Gestión de Tesorería
El curso de Gestión de Tesorería entrega los conocimientos y técnicas especializadas para administrar de manera eficiente y estratégica los recursos financieros líquidos de una organización. A través de un enfoque práctico y normativo, el participante aprenderá a planificar la liquidez, gestionar riesgos financieros, optimizar el rendimiento del excedente de efectivo y asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago, contribuyendo a la estabilidad financiera y al crecimiento sostenible de la empresa.
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Elaborar y gestionar el presupuesto de tesorería (cash flow) a corto y mediano plazo para asegurar la liquidez operativa.
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Optimizar la gestión de cobranzas y pagos, implementando políticas que reduzcan el ciclo de conversión de efectivo.
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Gestionar las relaciones bancarias y negociar instrumentos financieros de corto plazo (líneas de crédito, factoring, descuento de documentos).
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Invertir los excedentes temporales de efectivo de manera segura y rentable, evaluando el riesgo y la liquidez de los instrumentos.
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Identificar y gestionar los principales riesgos de tesorería: riesgo de liquidez, riesgo cambiario y riesgo de tasa de interés.
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